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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 353.00 | 239 983.00 | 255 370.00 | 495 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 311.00 | 263 107.00 | 281 204.00 | 544 311.00 |
BT Marchandises | 377 060.00 | | 377 060.00 | 377 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BZ Autres créances | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
CF Disponibilités | 362 337.00 | | 362 337.00 | 362 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 598.00 | | 849 598.00 | 849 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 910.00 | 263 107.00 | 1 130 803.00 | 1 393 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 957.00 | 445.00 | | 31 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | 31 513.00 | | 24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 122 532.00 | 97 958.00 | | 122 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 682.00 | 722 636.00 | | 564 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 859.00 | 4 872.00 | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 435.00 | 697 624.00 | | 371 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 828.00 | 51 509.00 | | 52 828.00 |
EA Autres dettes | 6 464.00 | 51 866.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 270.00 | 1 528 507.00 | | 1 008 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 803.00 | 1 626 465.00 | | 1 130 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 892.00 | 896 878.00 | | 591 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 081.00 | | 1 751 081.00 | 1 751 081.00 |
FG Production vendue services | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 004.00 | | 1 826 004.00 | 1 826 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 568.00 | |
GE Autres charges | | | 96 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 9 131.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 308.00 | 1 824 902.00 | | 1 840 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 733.00 | 1 793 389.00 | | 1 815 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 574.00 | 31 512.00 | | 24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 312.00 | | | 544 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 878.00 | | | 495 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 539.00 | 56 568.00 | | 206 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 939.00 | 56 568.00 | | 183 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 519.00 | 148 142.00 | 416 378.00 | 564 519.00 |
VI Groupe et associés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 271.00 | 591 893.00 | 416 378.00 | 1 008 271.00 |