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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 800 000.00 | |
AP Constructions | | | 36 351.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 826.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 851 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 752.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 040 192.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 791.00 | 110 936.00 | | 189 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 002.00 | 78 854.00 | | 100 002.00 |
DL TOTAL (I) | 300 793.00 | 200 790.00 | | 300 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 447.00 | 663 358.00 | | 562 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 030.00 | 96 965.00 | | 54 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 34 053.00 | | 42 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | 84 321.00 | | 80 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 399.00 | 878 699.00 | | 739 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 192.00 | 1 079 489.00 | | 1 040 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 295.00 | 340 935.00 | | 290 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 859.00 | | 60 363.00 | 850 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 511.00 | 887 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 511.00 | 87 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 849.00 | | 60 363.00 | 50 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 4 135.00 | 36 220.00 | 32 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 085.00 | 4 135.00 | 36 220.00 | 32 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UX Autres créances clients | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | 4 983.00 | 20 913.00 | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 764.00 | 88 660.00 | 361 815.00 | 537 764.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 029.00 | 10 116.00 | 20 913.00 | 31 029.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 398.00 | 290 294.00 | 361 815.00 | 739 398.00 |