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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 258.00 | 776.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 490.00 | 19 093.00 | 26 397.00 | 45 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 664.00 | 19 351.00 | 63 313.00 | 82 664.00 |
BT Marchandises | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
BZ Autres créances | 139 234.00 | | 139 234.00 | 139 234.00 |
CF Disponibilités | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 392.00 | | 511 392.00 | 511 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 056.00 | 19 351.00 | 574 705.00 | 594 056.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 757.00 | | | 297 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 773.00 | | | 96 773.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 018.00 | | | 564 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 705.00 | | | 574 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 916.00 | | | 472 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 612.00 | | 48 051.00 | 34 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 612.00 | | 11 911.00 | 34 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423.00 | 10 928.00 | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | 10 928.00 | | 8 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 733.00 | 293 733.00 | | 293 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VB T. V. A. | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
VC Groupe et associés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 034.00 | 18 023.00 | 59 397.00 | 89 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 926.00 | 245 786.00 | 140.00 | 245 926.00 |
VW T.V.A. | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 487.00 | 468 477.00 | 59 397.00 | 539 487.00 |