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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 153.00 | 33 533.00 | 49 620.00 | 83 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 824.00 | 32 733.00 | 26 091.00 | 58 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 253.00 | 73 576.00 | 97 677.00 | 171 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 002.00 | 5 217.00 | 564 785.00 | 570 002.00 |
BZ Autres créances | 1 221 933.00 | | 1 221 933.00 | 1 221 933.00 |
CF Disponibilités | 73 212.00 | | 73 212.00 | 73 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 330.00 | 5 217.00 | 1 884 113.00 | 1 889 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 583.00 | 78 793.00 | 1 981 790.00 | 2 060 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 3 086.00 | 3 514.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
DH Report à nouveau | -15 386.00 | 938.00 | | -15 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844.00 | -16 324.00 | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 64 205.00 | 59 361.00 | | 64 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 922.00 | 114 000.00 | | 100 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 811.00 | 447 859.00 | | 663 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 000.00 | 1 089 446.00 | | 1 120 000.00 |
EA Autres dettes | 32 853.00 | 34 497.00 | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 585.00 | 1 685 801.00 | | 1 917 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 790.00 | 1 745 162.00 | | 1 981 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 585.00 | 1 571 801.00 | | 1 917 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 526.00 | | 7 728.00 | 163 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 824.00 | | | 58 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | 7 728.00 | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 013.00 | 19 563.00 | | 54 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766.00 | 1 320.00 | | 1 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 419.00 | 10 339.00 | | 27 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 829.00 | 7 904.00 | | 24 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 1 400.00 | 150.00 | 3 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 967.00 | 1 400.00 | 150.00 | 3 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 967.00 | 1 400.00 | 150.00 | 3 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 811.00 | 663 811.00 | | 663 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 294.00 | 845 294.00 | | 845 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
UX Autres créances clients | 563 711.00 | 563 711.00 | | 563 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VB T. V. A. | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 524.00 | 1 132 524.00 | | 1 132 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 500.00 | 1 834 500.00 | | 1 834 500.00 |
VW T.V.A. | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 585.00 | 1 917 585.00 | | 1 917 585.00 |