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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 238.00 | 2 886.00 | 43 351.00 | 46 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 787.00 | 1 128.00 | 24 658.00 | 25 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 210.00 | 4 015.00 | 68 195.00 | 72 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BN En cours de production de biens | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 164.00 | 4 015.00 | 220 149.00 | 224 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 552.00 | | | 144 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 6 440.00 | 25 824.00 | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 400.00 | 83 576.00 | 25 824.00 | 109 400.00 |