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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 942.00 | 1 718.00 | 3 660.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 690.00 | 1 942.00 | 1 748.00 | 3 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 166.00 | 1 866.00 | 23 300.00 | 25 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 738.00 | 1 866.00 | 69 872.00 | 71 738.00 |
110 Total général Actif | 75 428.00 | 3 808.00 | 71 620.00 | 75 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 232.00 | 85 092.00 | | 75 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 786.00 | 85 218.00 | | 81 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 891.00 | 1 846.00 | | 2 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -179.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 50 060.00 | 42 817.00 | | 50 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 215.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 937.00 | 12 420.00 | | 4 937.00 |
252 Charges sociales | 4 015.00 | 7 389.00 | | 4 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 860.00 | | 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 866.00 | 1 406.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 389.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 361.00 | 67 164.00 | | 65 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 425.00 | 18 054.00 | | 16 425.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 423.00 | | 2 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 844.00 | 17 631.00 | | 15 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |