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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | 8 243.00 | 2 065.00 | 10 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 837.00 | 8 853.00 | 995 984.00 | 1 004 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 513 300.00 | | 513 300.00 | 513 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 156.00 | | 573 156.00 | 573 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 993.00 | 8 853.00 | 1 569 140.00 | 1 577 993.00 |
CU Autres participations | 947 212.00 | | 947 212.00 | 947 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 000.00 | 255 000.00 | | 867 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 5 609.00 | 622 213.00 | | 5 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 182.00 | 25 285.00 | | 419 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 291.00 | 927 999.00 | | 1 317 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 312.00 | 215 380.00 | | 162 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 19 500.00 | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 288.00 | | 3 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 158.00 | 39 452.00 | | 49 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 849.00 | 277 620.00 | | 251 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 140.00 | 1 205 619.00 | | 1 569 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 571.00 | 115 983.00 | | 143 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 5 160.00 | | 9 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 832.00 | 329 878.00 | | 781 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 650.00 | 304 593.00 | | 362 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 182.00 | 25 285.00 | | 419 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 677.00 | | 540.00 | 1 005 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 1 004 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 10 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 379.00 | | 540.00 | 993 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929.00 | 1 304.00 | 1 380.00 | 8 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 319.00 | 1 304.00 | 1 380.00 | 8 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
UX Autres créances clients | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 312.00 | 54 034.00 | 108 278.00 | 162 312.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 562.00 | 59 855.00 | 46 707.00 | 106 562.00 |
VW T.V.A. | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 849.00 | 143 571.00 | 108 278.00 | 251 849.00 |