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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 430.00 | 1 319.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 793.00 | | 272 793.00 | 272 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 535.00 | 430.00 | 1 408 104.00 | 1 408 535.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 228.00 | | 393 228.00 | 393 228.00 |
CF Disponibilités | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 533.00 | | 648 533.00 | 648 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 068.00 | 430.00 | 2 056 638.00 | 2 057 068.00 |
CU Autres participations | 1 117 800.00 | | 1 117 800.00 | 1 117 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 000.00 | | | 2 032 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 654.00 | | | -98 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 570.00 | | | 1 925 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 638.00 | | | 2 056 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 162.00 | | 2 373.00 | 1 406 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 162.00 | | 623.00 | 1 406 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 793.00 | | 272 793.00 | 272 793.00 |
UX Autres créances clients | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 715.00 | 13 922.00 | 272 793.00 | 286 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 068.00 | 131 068.00 | | 131 068.00 |