| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 2 011.00 | 1 777.00 | 3 788.00 |
040 Immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 373.00 | 2 011.00 | 6 362.00 | 8 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
072 Créances – Autres | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
084 Disponibilités | 122 335.00 | | 122 335.00 | 122 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 988.00 | | 170 988.00 | 170 988.00 |
110 Total général Actif | 179 361.00 | 2 011.00 | 177 350.00 | 179 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 482 714.00 | | | 482 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 714.00 | 552 757.00 | | 482 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
230 Autres produits | 7 690.00 | 21.00 | | 7 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 309.00 | 552 778.00 | | 494 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 125.00 | 80 025.00 | | 103 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 804.00 | -6 411.00 | | 11 804.00 |
242 Autres charges externes. | 273 198.00 | 364 584.00 | | 273 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 4 814.00 | | 3 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 017.00 | 52 078.00 | | 61 017.00 |
252 Charges sociales | 26 078.00 | 24 632.00 | | 26 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 2 016.00 | | 1 866.00 |
262 Autres charges | 16 628.00 | 24 046.00 | | 16 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 536.00 | 545 784.00 | | 497 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 227.00 | 6 994.00 | | -3 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 514.00 | 13.00 | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 964.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 731.00 | 3 058.00 | | 1 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -455.00 | 455.00 | | -455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 482.00 | 2 530.00 | | -3 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |