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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 308.00 | 1 505.00 | 1 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 058.00 | 1 800 308.00 | 89 750.00 | 1 890 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 291.00 | 1 800 308.00 | 140 983.00 | 1 941 291.00 |
CU Autres participations | 1 850 950.00 | 1 800 000.00 | 50 950.00 | 1 850 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 5 211.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838 047.00 | 224 623.00 | | -1 838 047.00 |
DK Provisions réglementées | 17 710.00 | 7 710.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465 502.00 | 362 544.00 | | -1 465 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 905.00 | 1 212 542.00 | | 1 223 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 085.00 | 237 364.00 | | 215 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 15 539.00 | | 29 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 491.00 | 26 901.00 | | 136 491.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 60 457.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 486.00 | 1 552 803.00 | | 1 606 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 983.00 | 1 915 347.00 | | 140 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 728.00 | 460 338.00 | | 683 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | 35.00 | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 7 710.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 826.00 | 7 745.00 | | 13 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 826.00 | -7 745.00 | | -11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 761.00 | 474 430.00 | | 386 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 807.00 | 249 806.00 | | 2 224 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838 047.00 | 224 623.00 | | -1 838 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 066.00 | | 1 993.00 | 1 890 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 888 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 890 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 066.00 | | 180.00 | 1 890 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 710.00 | 10 000.00 | | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | 1 810 000.00 | | 7 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
UP Prêts | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VC Groupe et associés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 277 242.00 | 781 484.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 267.00 | 38 971.00 | 37 296.00 | 76 267.00 |
VW T.V.A. | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 486.00 | 683 728.00 | 781 484.00 | 1 606 486.00 |