| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 852.00 | 686.00 | 1 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 683.00 | 852.00 | 3 831.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 275.00 | 852.00 | 14 423.00 | 15 275.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 200.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -12 794.00 | 5 951.00 | | -12 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -18 935.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | -11 190.00 | -12 584.00 | | -11 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 2 591.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 028.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | 18 953.00 | | 19 833.00 |
EA Autres dettes | | 2 447.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 613.00 | 22 572.00 | | 25 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 423.00 | 9 988.00 | | 14 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 343.00 | 116 405.00 | | 42 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 949.00 | 135 341.00 | | 40 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | -18 935.00 | | 1 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 3 145.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | | 4 683.00 | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 513.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 513.00 | | 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |