| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 316.00 | 3 281.00 | 63 035.00 | 66 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053 912.00 | | 2 053 912.00 | 2 053 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 978.00 | 3 281.00 | 2 119 697.00 | 2 122 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
BZ Autres créances | 1 349 633.00 | | 1 349 633.00 | 1 349 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 4 105.00 | 45 895.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 674 512.00 | | 674 512.00 | 674 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 704.00 | 4 105.00 | 2 097 599.00 | 2 101 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 682.00 | 7 386.00 | 4 217 296.00 | 4 224 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 733.00 | 170 761.00 | | 21 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 383.00 | 100 972.00 | | 3 625 383.00 |
DK Provisions réglementées | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 782.00 | 771 733.00 | | 4 154 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 10 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 1 500.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 550.00 | 21 961.00 | | 57 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 515.00 | 33 711.00 | | 62 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 296.00 | 805 444.00 | | 4 217 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 107 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 341 122.00 | 50 000.00 | | 4 341 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 740.00 | 19 996.00 | | 487 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853 382.00 | 30 004.00 | | 3 853 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | 361.00 | | -6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 680.00 | 129 017.00 | | 4 451 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 296.00 | 28 045.00 | | 826 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 383.00 | 100 972.00 | | 3 625 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 633.00 | 1 349 633.00 | | 1 349 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 192.00 | 1 377 192.00 | | 1 377 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |