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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 959.00 | 42.00 | 1 916.00 | 1 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 577.00 | | 167 577.00 | 167 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 249.00 | 42.00 | 228 206.00 | 228 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228.00 | 628.00 | 9 600.00 | 10 228.00 |
BZ Autres créances | 184 959.00 | | 184 959.00 | 184 959.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 745.00 | 628.00 | 198 117.00 | 198 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 994.00 | 670.00 | 426 323.00 | 426 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
CU Autres participations | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 369.00 | 39 319.00 | | 40 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 989.00 | 1 050.00 | | 160 989.00 |
DL TOTAL (I) | 202 458.00 | 41 469.00 | | 202 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 537.00 | 233 091.00 | | 170 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 9 292.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 1 094.00 | | 43 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 866.00 | 243 488.00 | | 223 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 323.00 | 284 957.00 | | 426 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 866.00 | 243 488.00 | | 223 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 358.00 | 7 627.00 | | 228 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 370.00 | 6 577.00 | | 67 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 989.00 | 1 050.00 | | 160 989.00 |