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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 202.00 | 8 248.00 | 954.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 121.00 | 28 426.00 | 127 695.00 | 156 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 833.00 | 40 130.00 | 209 703.00 | 249 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 568.00 | | 1 172 568.00 | 1 172 568.00 |
BZ Autres créances | 293 104.00 | | 293 104.00 | 293 104.00 |
CF Disponibilités | 3 405 696.00 | | 3 405 696.00 | 3 405 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 874 890.00 | | 4 874 890.00 | 4 874 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 723.00 | 40 130.00 | 5 084 593.00 | 5 124 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 760.00 | 3 456.00 | 2 304.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 785.00 | 39 429.00 | | 582 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118 444.00 | 543 356.00 | | 2 118 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 229.00 | 593 785.00 | | 2 712 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 421.00 | 68 911.00 | | 102 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | 315.00 | | 9 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 700.00 | 578 125.00 | | 891 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 792.00 | 136 321.00 | | 286 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 976.00 | 268 607.00 | | 1 081 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 364.00 | 1 052 279.00 | | 2 372 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 593.00 | 1 646 064.00 | | 5 084 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 201 124.00 | | 6 201 124.00 | 6 201 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 124.00 | | 6 201 124.00 | 6 201 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 233 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 737.00 | |
GE Autres charges | | | 33 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 039 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 159.00 | 221 440.00 | | 921 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 233 521.00 | 2 036 613.00 | | 6 233 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 076.00 | 1 493 256.00 | | 4 115 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118 444.00 | 543 356.00 | | 2 118 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 392.00 | 25 737.00 | | 14 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 3 854.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 21 884.00 | | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 792.00 | 286 792.00 | | 286 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 976.00 | 1 081 976.00 | | 1 081 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 421.00 | 16 045.00 | 66 361.00 | 102 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469 194.00 | 1 469 194.00 | | 1 469 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 944.00 | 1 469 194.00 | 78 750.00 | 1 547 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 664.00 | 1 394 288.00 | 66 361.00 | 1 480 664.00 |