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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 2 686.00 | 10 764.00 | 13 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 460.00 | 94 246.00 | 100 213.00 | 194 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 953.00 | 57 596.00 | 156 355.00 | 213 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 712.00 | 156 380.00 | 447 332.00 | 603 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 371 944.00 | | 371 944.00 | 371 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 041.00 | | 421 041.00 | 421 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 754.00 | 156 380.00 | 868 373.00 | 1 024 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 293 782.00 | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 013.00 | 203 465.00 | | 165 013.00 |
DL TOTAL (I) | 667 761.00 | 502 747.00 | | 667 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 396.00 | 262 259.00 | | 133 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 10 679.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 32 484.00 | | 40 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 574.00 | 57 857.00 | | 24 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | | 6 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 613.00 | 371 275.00 | | 200 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 373.00 | 874 022.00 | | 868 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978.00 | | | 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 043.00 | | 12 517.00 | 599 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848.00 | 603 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 848.00 | 408 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 743.00 | | 12 517.00 | 403 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 899.00 | 52 299.00 | 818.00 | 104 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 586.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 949.00 | 51 713.00 | 818.00 | 100 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 397.00 | 28 673.00 | 104 724.00 | 133 397.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 613.00 | 95 889.00 | 104 724.00 | 200 613.00 |