| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 671.00 | 1 660.00 | 10.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 8 316.00 | 12 248.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 235.00 | 9 977.00 | 12 258.00 | 22 235.00 |
BZ Autres créances | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CF Disponibilités | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 608.00 | 9 977.00 | 80 631.00 | 90 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 391.00 | | 328 391.00 | 328 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 391.00 | | 328 391.00 | 328 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 749.00 | | | 333 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 208.00 | | | 326 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 185.00 | 3 791.00 | | 6 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 20.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 3 771.00 | | 4 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 258.00 | 4 224.00 | 6 034.00 | 10 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 513.00 | 22 479.00 | 6 034.00 | 28 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |