| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 1 701.00 | 10 531.00 | 12 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 523.00 | 1 701.00 | 71 821.00 | 73 523.00 |
060 Stock marchandises | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
084 Disponibilités | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 939.00 | | 203 939.00 | 203 939.00 |
110 Total général Actif | 277 462.00 | 1 701.00 | 275 761.00 | 277 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 175.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 862.00 | | | 862.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 242.00 | | | 38 242.00 |