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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 761.00 | 15 470.00 | 24 291.00 | 39 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 761.00 | 15 470.00 | 24 291.00 | 39 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
084 Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
110 Total général Actif | 80 916.00 | 15 470.00 | 65 446.00 | 80 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 138.00 | | | 185 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
252 Charges sociales | 947.00 | | | 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 824.00 | | | 205 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |