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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 005.00 | 22 563.00 | 23 442.00 | 46 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 384.00 | 22 942.00 | 23 442.00 | 46 384.00 |
060 Stock marchandises | 88 403.00 | | 88 403.00 | 88 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
110 Total général Actif | 170 708.00 | 22 942.00 | 147 766.00 | 170 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 506.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 83.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 921.00 | 34 487.00 | | 75 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 169.00 | 17 001.00 | | 27 169.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 338.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 507.00 | 51 909.00 | | 103 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 197.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 845.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
242 Autres charges externes. | 54 556.00 | 42 107.00 | | 54 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 1 795.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 962.00 | 13 269.00 | | 15 962.00 |
252 Charges sociales | 2 149.00 | 2 813.00 | | 2 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | 6 411.00 | | 8 541.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 12.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 713.00 | 60 759.00 | | 84 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 794.00 | -8 850.00 | | 18 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 104.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 400.00 | 428.00 | | 3 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 852.00 | -9 382.00 | | 21 852.00 |