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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 915.00 | 79 751.00 | 26 164.00 | 105 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 392.00 | 24 756.00 | 33 635.00 | 58 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 307.00 | 104 507.00 | 59 799.00 | 164 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 088.00 | | 125 088.00 | 125 088.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 794.00 | | 439 794.00 | 439 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 101.00 | 104 507.00 | 499 593.00 | 604 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 049.00 | 132 705.00 | | 135 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 551.00 | 2 343.00 | | 118 551.00 |
DL TOTAL (I) | 264 599.00 | 146 049.00 | | 264 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 304.00 | 105 450.00 | | 21 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 33 067.00 | | 44 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 771.00 | 74 019.00 | | 162 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 994.00 | 213 127.00 | | 234 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 593.00 | 359 175.00 | | 499 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 539.00 | 191 823.00 | | 225 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 874.00 | 28 581.00 | 22 948.00 | 98 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 875.00 | 28 581.00 | 22 948.00 | 98 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 304.00 | 11 849.00 | 9 455.00 | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 994.00 | 225 539.00 | 9 455.00 | 234 994.00 |