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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AP Constructions | 1 965 133.00 | 178 252.00 | 1 786 881.00 | 1 965 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 473.00 | 8 001.00 | 24 471.00 | 32 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 448.00 | 60 238.00 | 68 210.00 | 128 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 005.00 | 247 993.00 | 1 880 012.00 | 2 128 005.00 |
BT Marchandises | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 157.00 | 8 993.00 | 117 164.00 | 126 157.00 |
BZ Autres créances | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
CF Disponibilités | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 722.00 | 8 993.00 | 257 729.00 | 266 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 727.00 | 256 986.00 | 2 137 741.00 | 2 394 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
DH Report à nouveau | -32 706.00 | -52 471.00 | | -32 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 433.00 | 19 765.00 | | -200 433.00 |
DL TOTAL (I) | 43 301.00 | 243 734.00 | | 43 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 761.00 | 1 952 360.00 | | 1 925 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 530.00 | 142 098.00 | | 99 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 37 047.00 | | 48 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | 16 120.00 | | 5 464.00 |
EA Autres dettes | 15 141.00 | 9 413.00 | | 15 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 441.00 | 2 157 038.00 | | 2 094 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 741.00 | 2 400 772.00 | | 2 137 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 591.00 | 293 589.00 | | 257 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 795.00 | | 268 795.00 | 268 795.00 |
FG Production vendue services | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 120.00 | | 620 120.00 | 620 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 14 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | 1 060.00 | | 1 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 692.00 | 13 580.00 | | 11 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 375.00 | | | -53 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 203.00 | 790 707.00 | | 624 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 636.00 | 770 942.00 | | 824 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 433.00 | 19 765.00 | | -200 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 740.00 | | 7 265.00 | 2 120 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 238.00 | | 6 815.00 | 2 119 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 947.00 | 97 046.00 | | 150 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 445.00 | 97 046.00 | | 149 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 507.00 | 1 829.00 | 2 343.00 | 9 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 507.00 | 1 829.00 | 2 343.00 | 9 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | 1 829.00 | 2 343.00 | 9 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | 2 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 731.00 | 88 911.00 | 341 071.00 | 1 925 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 747.00 | 150 297.00 | 450.00 | 150 747.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 410.00 | 257 591.00 | 341 071.00 | 2 094 410.00 |