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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BZ Autres créances | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CF Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 719.00 | | 1 236 719.00 | 1 236 719.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 414.00 | | | 229 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 162.00 | 229 514.00 | | 122 162.00 |
DL TOTAL (I) | 352 676.00 | 230 514.00 | | 352 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 700.00 | 984 316.00 | | 879 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 1 080.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 043.00 | 985 396.00 | | 884 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 719.00 | 1 215 910.00 | | 1 236 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 838.00 | 70 486.00 | | 27 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 162.00 | 229 514.00 | | 122 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 700.00 | 879 700.00 | | 879 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 780.00 | 151 780.00 | | 151 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 043.00 | 884 043.00 | | 884 043.00 |