| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 654.00 | 45 370.00 | 98 284.00 | 143 654.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 361.00 | 46 542.00 | 98 819.00 | 145 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
072 Créances – Autres | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
084 Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 865.00 | | 279 865.00 | 279 865.00 |
110 Total général Actif | 425 226.00 | 46 542.00 | 378 684.00 | 425 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 946.00 | | | 141 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 566.00 | | | 9 566.00 |