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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 962.00 | 13 176.00 | 786.00 | 13 962.00 |
040 Immobilisations financières | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 866.00 | 13 176.00 | 5 690.00 | 18 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 147.00 | 97 895.00 | 44 252.00 | 142 147.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 89 445.00 | | 89 445.00 | 89 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 612.00 | 97 895.00 | 172 716.00 | 270 612.00 |
110 Total général Actif | 289 478.00 | 111 071.00 | 178 406.00 | 289 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 783.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 615.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 658 140.00 | 711 567.00 | | 658 140.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 4 114.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 15 497.00 | 10 040.00 | | 15 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 304.00 | 716 337.00 | | 674 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 592.00 | 270 871.00 | | 270 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 000.00 | 18 000.00 | | -31 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 897.00 | 80 394.00 | | 69 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | 2 139.00 | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 518.00 | 157 134.00 | | 156 518.00 |
252 Charges sociales | 72 943.00 | 73 391.00 | | 72 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 331.00 | 2 416.00 | | 2 331.00 |
256 Dotations aux provisions | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 519.00 | 604 381.00 | | 640 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 785.00 | 111 956.00 | | 33 785.00 |
280 Produits financiers | 818.00 | 103.00 | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | 9.00 | | 925.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 100.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 498.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 27 255.00 | | 5 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 495.00 | 84 215.00 | | 29 495.00 |