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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 242.00 | 71 556.00 | 62 686.00 | 134 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 541.00 | 48 948.00 | 98 592.00 | 147 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 738.00 | 121 004.00 | 163 733.00 | 284 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BZ Autres créances | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CF Disponibilités | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 241.00 | | 274 241.00 | 274 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 980.00 | 121 004.00 | 437 975.00 | 558 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DL TOTAL (I) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 005.00 | | | 190 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | | | 96 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 416.00 | | | 365 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 975.00 | | | 437 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 1 208 587.00 | | 1 208 587.00 | 1 208 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 794.00 | | 1 208 794.00 | 1 208 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 369.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 007.00 | | | 1 292 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 099.00 | | | 1 265 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 761.00 | | 92 477.00 | 245 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 284 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 281 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 806.00 | | 92 477.00 | 242 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205.00 | 58 369.00 | 19 570.00 | 82 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 705.00 | 58 369.00 | 19 570.00 | 81 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 756.00 | 55 765.00 | 133 990.00 | 189 756.00 |
VI Groupe et associés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 837.00 | | | -31 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 562.00 | 148 122.00 | 2 440.00 | 150 562.00 |
VW T.V.A. | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 416.00 | 231 426.00 | 133 990.00 | 365 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
ST Autres comptes | 214 781.00 | | | 214 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 653.00 | | | 165 653.00 |
YT Sous‐traitance | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 904.00 | | | 172 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
ZE Dividendes | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 570.00 | | | 316 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |