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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 649.00 | 512 649.00 | | 512 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 476.00 | 2 170.00 | 5 305.00 | 7 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 125.00 | 514 819.00 | 116 306.00 | 631 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 68 738.00 | | 68 738.00 | 68 738.00 |
CF Disponibilités | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 610.00 | | 136 610.00 | 136 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 735.00 | 514 819.00 | 252 916.00 | 767 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DH Report à nouveau | | 43 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 932.00 | 39 094.00 | | 59 932.00 |
DL TOTAL (I) | 113 470.00 | 83 538.00 | | 113 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 6 683.00 | | 4 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 36 320.00 | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 964.00 | 907.00 | | 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 800.00 | 216 100.00 | | 85 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 446.00 | 260 010.00 | | 139 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 916.00 | 343 548.00 | | 252 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 702.00 | |
GE Autres charges | | | 53 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 477.00 | 8 338.00 | | 16 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 941.00 | 592 621.00 | | 711 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 010.00 | 553 527.00 | | 652 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 932.00 | 39 094.00 | | 59 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 285.00 | | 246 165.00 | 386 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 631 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 7 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 634.00 | | 241 016.00 | 382 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | | 5 149.00 | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 65 809.00 | 65 809.00 | | 65 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 446.00 | 139 446.00 | | 139 446.00 |