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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 041.00 | | 705 041.00 | 705 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 038.00 | | 1 433 038.00 | 1 433 038.00 |
CF Disponibilités | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 390.00 | | 1 598 390.00 | 1 598 390.00 |
CU Autres participations | 727 997.00 | | 727 997.00 | 727 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 960.00 | | | 267 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 925.00 | | | 705 925.00 |
DK Provisions réglementées | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 775.00 | | | 1 359 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 616.00 | | | 238 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 390.00 | | | 1 598 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | | | 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 397.00 | | | -4 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 216.00 | | | 729 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 925.00 | | | 705 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 615.00 | | 638 422.00 | 794 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 615.00 | | 638 422.00 | 794 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 822.00 | 4 414.00 | 17.00 | 6 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 822.00 | 4 414.00 | 17.00 | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 041.00 | | 705 041.00 | 705 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 437.00 | 47 363.00 | 174 108.00 | 232 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 041.00 | | 705 041.00 | 705 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 615.00 | 53 541.00 | 174 108.00 | 238 615.00 |