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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 832.00 | | 557 832.00 | 557 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 514.00 | | 1 194 514.00 | 1 194 514.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 144.00 | | 1 244 144.00 | 1 244 144.00 |
CU Autres participations | 636 682.00 | | 636 682.00 | 636 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 522.00 | | | 577 522.00 |
DK Provisions réglementées | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 983 336.00 | | | 983 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 582.00 | | | 216 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 808.00 | | | 260 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 144.00 | | | 1 244 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 447.00 | | | 599 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 522.00 | | | 577 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 772.00 | | 522 742.00 | 671 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 772.00 | | 522 742.00 | 671 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 049.00 | 5 807.00 | | 14 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 049.00 | 5 807.00 | | 14 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 582.00 | 61 096.00 | 155 485.00 | 216 582.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 808.00 | 105 322.00 | 155 485.00 | 260 808.00 |