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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091.00 | 665.00 | 21 426.00 | 22 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 942.00 | | 666 942.00 | 666 942.00 |
BZ Autres créances | 97 289.00 | | 97 289.00 | 97 289.00 |
CF Disponibilités | 1 488 672.00 | | 1 488 672.00 | 1 488 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 100.00 | | 2 264 100.00 | 2 264 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 191.00 | 665.00 | 2 285 526.00 | 2 286 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
CU Autres participations | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 526.00 | 217 598.00 | | 601 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 042.00 | 383 928.00 | | 115 042.00 |
DL TOTAL (I) | 826 568.00 | 711 526.00 | | 826 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562.00 | 1 262.00 | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 570.00 | 92 405.00 | | 25 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 313.00 | 1 059 075.00 | | 272 313.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | 1 464.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 959.00 | 1 154 206.00 | | 1 458 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 526.00 | 1 865 733.00 | | 2 285 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 959.00 | 1 154 206.00 | | 1 458 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 006.00 | | 13 256.00 | 133 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 171.00 | 21 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 171.00 | 22 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 341.00 | | 13 256.00 | 132 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 103.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 103.00 | | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 083.00 | | 87 083.00 | 87 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 666 942.00 | 666 942.00 | | 666 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VP Divers | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 647.00 | 785 647.00 | | 785 647.00 |
VW T.V.A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 959.00 | 1 458 959.00 | | 1 458 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 936.00 | 133 817.00 | | 15 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 851.00 | 88 745.00 | | 82 851.00 |
ST Autres comptes | 66 720.00 | 204 606.00 | | 66 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 999.00 | 25 472.00 | | 46 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | 58 245.00 | | 8 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 700.00 | 192 062.00 | | 24 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 086.00 | 1 390 962.00 | | 486 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 404.00 | 48 826.00 | | 45 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 570.00 | 318 823.00 | | 196 570.00 |