| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 694.00 | 9 977.00 | 52 716.00 | 62 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 550.00 | 3 803.00 | 4 747.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 212.00 | 13 781.00 | 58 431.00 | 72 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 428.00 | | 286 428.00 | 286 428.00 |
BZ Autres créances | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
CF Disponibilités | 369 446.00 | | 369 446.00 | 369 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 675.00 | | 728 675.00 | 728 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 887.00 | 13 781.00 | 787 107.00 | 800 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 608.00 | | | -178 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 132 869.00 | | | 132 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 901.00 | | | 300 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | | | 72 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 959.00 | | | 280 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 237.00 | | | 654 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 107.00 | | | 787 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 237.00 | | | 654 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 341.00 | | 1 178 341.00 | 1 178 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 341.00 | | 1 178 341.00 | 1 178 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 965.00 | | | 1 188 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 488.00 | | | 1 177 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 860.00 | | 43 629.00 | 43 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 611.00 | 9 666.00 | 72 212.00 | 5 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 611.00 | 9 666.00 | 71 244.00 | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | | 43 629.00 | 42 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 13 068.00 | 2 505.00 | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 13 068.00 | 2 505.00 | 3 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 286 428.00 | 286 428.00 | | 286 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VC Groupe et associés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 300 901.00 | 300 901.00 | | 300 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 197.00 | 347 254.00 | 12 943.00 | 360 197.00 |
VW T.V.A. | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 237.00 | 654 237.00 | | 654 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
ST Autres comptes | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 415.00 | | | 237 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |