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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 98 802.00 | 52 786.00 | 46 016.00 | 98 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 505.00 | 9 157.00 | 3 348.00 | 12 505.00 |
AN Terrains | 204 244.00 | | 204 244.00 | 204 244.00 |
AP Constructions | 1 912 806.00 | 164 841.00 | 1 747 965.00 | 1 912 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 975.00 | 15 642.00 | 23 333.00 | 38 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 534.00 | 136 412.00 | 350 122.00 | 486 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 865.00 | 378 838.00 | 2 375 027.00 | 2 753 865.00 |
BT Marchandises | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 751 878.00 | | 751 878.00 | 751 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 460.00 | | 842 460.00 | 842 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 326.00 | 378 838.00 | 3 217 488.00 | 3 596 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 550.00 | 363 550.00 | | 363 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 330 451.00 | 1 330 451.00 | | 1 330 451.00 |
DH Report à nouveau | -498 616.00 | -278 318.00 | | -498 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 398.00 | -220 298.00 | | 193 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 571.00 | 5 224.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 354.00 | 1 200 609.00 | | 1 393 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 828.00 | 1 820 902.00 | | 1 696 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 60 653.00 | | 66 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 159.00 | 43 050.00 | | 60 159.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 134.00 | 1 924 605.00 | | 1 824 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 488.00 | 3 125 214.00 | | 3 217 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 185.00 | 230 268.00 | | 300 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 398.00 | | 10 291.00 | 2 746 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 2 753 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 2 642 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 091.00 | | 10 291.00 | 2 635 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 199.00 | 171 249.00 | 788 153.00 | 1 695 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 861.00 | | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 833.00 | | | 124 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 135.00 | 300 185.00 | 788 153.00 | 1 824 135.00 |