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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 397.00 | 1 371.00 | 459 026.00 | 460 397.00 |
BZ Autres créances | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 016.00 | | 89 016.00 | 89 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 414.00 | 1 371.00 | 548 043.00 | 549 414.00 |
CU Autres participations | 458 995.00 | | 458 995.00 | 458 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 049.00 | | | 188 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
DK Provisions réglementées | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DL TOTAL (I) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 473.00 | | | 234 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 216.00 | | | 252 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 043.00 | | | 548 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 074.00 | | | -8 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 397.00 | | | 460 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 026.00 | | | 459 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 650.00 | | 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | 650.00 | | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 144.00 | 5 143.00 | | 17 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 144.00 | 5 143.00 | | 17 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VC Groupe et associés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 473.00 | 57 789.00 | 176 683.00 | 234 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 216.00 | 75 532.00 | 176 683.00 | 252 216.00 |