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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 700.00 | 34 437.00 | 8 263.00 | 42 700.00 |
AH Fonds commercial | 263 122.00 | | 263 122.00 | 263 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 807.00 | 15 458.00 | 350.00 | 15 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 925.00 | 49 894.00 | 642 031.00 | 691 925.00 |
BT Marchandises | 407 241.00 | 11 579.00 | 395 663.00 | 407 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 932.00 | 29 789.00 | 1 237 143.00 | 1 266 932.00 |
BZ Autres créances | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
CF Disponibilités | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 467.00 | 41 368.00 | 2 143 100.00 | 2 184 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 392.00 | 91 262.00 | 2 785 130.00 | 2 876 392.00 |
CU Autres participations | 370 096.00 | | 370 096.00 | 370 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 982.00 | 325 982.00 | | 325 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | | 2 269.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 942.00 | | | -16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 540.00 | -19 212.00 | | 206 540.00 |
DK Provisions réglementées | 5 139.00 | 1 299.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 589 469.00 | 379 088.00 | | 589 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 808.00 | 71 170.00 | | 91 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 648.00 | 315 248.00 | | 520 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 963.00 | 323 360.00 | | 474 963.00 |
EA Autres dettes | 1 031 507.00 | 989 479.00 | | 1 031 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 835.00 | 36 575.00 | | 55 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 761.00 | 1 735 832.00 | | 2 174 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 130.00 | 2 135 820.00 | | 2 785 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 923.00 | 3 002.00 | | 688 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 822.00 | | | 305 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 602.00 | | 15 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 896.00 | 2 400.00 | | 367 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 16 741.00 | | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 203.00 | 14 233.00 | | 20 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 2 508.00 | | 12 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 299.00 | 3 840.00 | | 1 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 060.00 | 11 579.00 | 9 060.00 | 9 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 606.00 | 23 183.00 | | 6 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 666.00 | 34 762.00 | 9 060.00 | 15 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 865.00 | 38 602.00 | 9 060.00 | 37 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 762.00 | 9 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 648.00 | 520 648.00 | | 520 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 507.00 | 13 446.00 | | 1 031 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 284.00 | 1 214 284.00 | | 1 214 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VB T. V. A. | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 785.00 | 5 825.00 | 234 960.00 | 240 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 263.00 | 1 367 103.00 | 235 160.00 | 1 602 263.00 |
VW T.V.A. | 258 537.00 | 258 537.00 | | 258 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 761.00 | 1 064 892.00 | 91 808.00 | 2 174 761.00 |