| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 626.00 | 50 901.00 | 95 725.00 | 146 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 742.00 | 50 901.00 | 216 841.00 | 267 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
110 Total général Actif | 286 829.00 | 50 901.00 | 235 927.00 | 286 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 426.00 | | | 185 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 288.00 | | | 179 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 784.00 | | | 366 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
252 Charges sociales | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
262 Autres charges | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 407.00 | | | 327 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
294 Charges financières | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 953.00 | | | 209 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 789.00 | | | 57 789.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 787.00 | | | 21 787.00 |