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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 732.00 | | 984 732.00 | 984 732.00 |
BZ Autres créances | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CF Disponibilités | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 595.00 | | 1 022 595.00 | 1 022 595.00 |
CU Autres participations | 984 732.00 | | 984 732.00 | 984 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 100.00 | 310 100.00 | | 310 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 010.00 | 4 541.00 | | 31 010.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 81 179.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 905.00 | 77 242.00 | | 10 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 699.00 | -21 047.00 | | -39 699.00 |
DK Provisions réglementées | 48 468.00 | 38 405.00 | | 48 468.00 |
DL TOTAL (I) | 460 784.00 | 490 420.00 | | 460 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 907.00 | 404 867.00 | | 288 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 428.00 | 136 888.00 | | 269 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 4 022.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 811.00 | 545 945.00 | | 561 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 595.00 | 1 036 365.00 | | 1 022 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 50 179.00 | | 3 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | 60 242.00 | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 402.00 | -60 242.00 | | -13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 76 567.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 699.00 | 97 614.00 | | 39 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 699.00 | -21 047.00 | | -39 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 732.00 | | | 984 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 732.00 | | | 984 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 405.00 | 10 063.00 | | 38 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 405.00 | 10 063.00 | | 38 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 907.00 | 109 557.00 | 179 350.00 | 288 907.00 |
VI Groupe et associés | 269 428.00 | | | 269 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 811.00 | 113 033.00 | 179 350.00 | 561 811.00 |