| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 106.00 | 30 436.00 | 99 670.00 | 130 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 106.00 | 30 436.00 | 99 670.00 | 130 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 553.00 | 30 436.00 | 132 117.00 | 162 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 367.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
DK Provisions réglementées | 7 571.00 | 7 500.00 | | 7 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336.00 | 9 082.00 | | 9 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 3 300.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 300.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 6 837.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 553.00 | 117 270.00 | | 117 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 369.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 182.00 | 124 476.00 | | 119 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 118.00 | 136 858.00 | | 132 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096.00 | 6 673.00 | | 1 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 1.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 266.00 | 22 763.00 | | 27 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 083.00 | 22 648.00 | | 27 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 115.00 | | 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 106.00 | | | 130 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 479.00 | 11 957.00 | | 18 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | 11 957.00 | | 18 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | 71.00 | | 7 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 300.00 | | 3 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | -1.00 | 533.00 | 532.00 |
VI Groupe et associés | 117 553.00 | | 117 553.00 | 117 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 167.00 | 1 096.00 | 118 086.00 | 119 167.00 |