| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 014.00 | 39 516.00 | 37 497.00 | 77 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 905.00 | 21 406.00 | 16 498.00 | 37 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 881.00 | 819 132.00 | 758 749.00 | 1 577 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 124.00 | 880 056.00 | 858 068.00 | 1 738 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
BZ Autres créances | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
CF Disponibilités | 285 753.00 | | 285 753.00 | 285 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 386.00 | | 485 386.00 | 485 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 510.00 | 880 056.00 | 1 343 454.00 | 2 223 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 138 145.00 | -970 090.00 | | -1 138 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 673.00 | -168 056.00 | | 126 673.00 |
DL TOTAL (I) | -201 471.00 | -328 145.00 | | -201 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 109.00 | 1 246 187.00 | | 1 106 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 378.00 | 261 521.00 | | 195 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 146.00 | 121 742.00 | | 129 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 111 892.00 | 116 023.00 | | 111 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 926.00 | 1 772 731.00 | | 1 544 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 454.00 | 1 444 586.00 | | 1 343 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 271.00 | 1 772 731.00 | | 700 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 140 576.00 | | 2 140 576.00 | 2 140 576.00 |
FG Production vendue services | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 855.00 | | 2 143 855.00 | 2 143 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 409.00 | |
GE Autres charges | | | 194 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | 20 035.00 | | 16 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 506.00 | 20 035.00 | | 16 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | 5 219.00 | | 6 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | 5 219.00 | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | 14 816.00 | | 9 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 495.00 | 1 742 283.00 | | 2 327 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 821.00 | 1 910 338.00 | | 2 200 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 673.00 | -168 055.00 | | 126 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 236.00 | | 19 309.00 | 1 729 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 1 738 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 420.00 | 77 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 673.00 | | 19 115.00 | 1 596 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 129.00 | | 194.00 | 45 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 067.00 | 179 409.00 | 10 420.00 | 711 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 969.00 | 6 967.00 | 10 420.00 | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 098.00 | 172 442.00 | | 668 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 378.00 | 195 378.00 | | 195 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VB T. V. A. | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VC Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 109.00 | 261 455.00 | 844 654.00 | 1 106 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 231.00 | 216 231.00 | | 216 231.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 926.00 | 700 272.00 | 844 654.00 | 1 544 926.00 |