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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 508.00 | 18 654.00 | 76 854.00 | 95 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 508.00 | 18 654.00 | 76 854.00 | 95 508.00 |
060 Stock marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
110 Total général Actif | 132 864.00 | 18 654.00 | 114 210.00 | 132 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 277.00 | 20 738.00 | | 1 277.00 |
214 Production vendue de biens – France | 311 520.00 | 186 137.00 | | 311 520.00 |
230 Autres produits | 2 161.00 | 835.00 | | 2 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 958.00 | 207 710.00 | | 314 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 747.00 | 109 537.00 | | 118 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -6 109.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 87 469.00 | 55 385.00 | | 87 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 789.00 | 4 899.00 | | 5 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 279.00 | 59 621.00 | | 62 279.00 |
252 Charges sociales | 16 048.00 | 13 531.00 | | 16 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 681.00 | 6 973.00 | | 11 681.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 328.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 048.00 | 244 165.00 | | 302 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 910.00 | -36 455.00 | | 12 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | | | 482.00 |
294 Charges financières | 1 037.00 | 381.00 | | 1 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 147.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 998.00 | -36 983.00 | | 11 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |