| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
AP Constructions | 52 882.00 | 26 369.00 | 26 513.00 | 52 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 659.00 | 78 927.00 | 71 731.00 | 150 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 789.00 | 138 688.00 | 193 100.00 | 331 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 693.00 | 249 435.00 | 327 258.00 | 576 693.00 |
BT Marchandises | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CF Disponibilités | 284 201.00 | | 284 201.00 | 284 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 740.00 | | 330 740.00 | 330 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 434.00 | 249 435.00 | 657 998.00 | 907 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 350.00 | 41 244.00 | | 70 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | 29 105.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 99 369.00 | 75 850.00 | | 99 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 248.00 | 478 761.00 | | 406 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 306.00 | 39 347.00 | | 37 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 12 296.00 | | 45 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 835.00 | 44 489.00 | | 69 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 628.00 | 574 894.00 | | 558 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 998.00 | 650 744.00 | | 657 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 674.00 | | 943 674.00 | 943 674.00 |
FG Production vendue services | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 395.00 | | 944 395.00 | 944 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 019.00 | 852 755.00 | | 1 043 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 499.00 | 823 649.00 | | 1 019 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 519.00 | 29 105.00 | | 23 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 018.00 | 71 417.00 | | 178 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 423.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 992.00 | 70 993.00 | | 172 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 248.00 | 406 248.00 | | 406 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378.00 | 18 298.00 | 80.00 | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 628.00 | 558 628.00 | | 558 628.00 |