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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 3 986.00 | 1 624.00 | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 3 116.00 | 2 824.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 838.00 | 7 101.00 | 10 737.00 | 17 838.00 |
BT Marchandises | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CF Disponibilités | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 279.00 | 7 101.00 | 34 178.00 | 41 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 783.00 | -4 150.00 | | 2 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | 7 133.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576.00 | 4 983.00 | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 537.00 | 16 724.00 | | 15 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 265.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | 11 091.00 | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 602.00 | 28 079.00 | | 26 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 178.00 | 33 062.00 | | 34 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 478.00 | | 195 478.00 | 195 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 530.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 138.00 | 212 023.00 | | 201 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 545.00 | 204 890.00 | | 198 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 593.00 | 7 133.00 | | 2 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 303.00 | | 3 535.00 | 14 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 160.00 | | 3 390.00 | 8 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | 145.00 | 6 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 1 105.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 105.00 | | 2 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 972.00 | 5 684.00 | 6 288.00 | 11 972.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |