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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 107.00 | 22 207.00 | 93 901.00 | 116 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 316.00 | 28 313.00 | 67 003.00 | 95 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 744.00 | 50 520.00 | 172 224.00 | 222 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 853.00 | 9 422.00 | 334 431.00 | 343 853.00 |
BZ Autres créances | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
CF Disponibilités | 209 852.00 | | 209 852.00 | 209 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 546.00 | 9 422.00 | 989 124.00 | 998 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 290.00 | 59 942.00 | 1 161 348.00 | 1 221 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 008.00 | 293 418.00 | | 506 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 342.00 | 212 590.00 | | 117 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
DL TOTAL (I) | 684 348.00 | 561 008.00 | | 684 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 448.00 | 26 276.00 | | 30 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 858.00 | 198 759.00 | | 318 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 694.00 | 233 309.00 | | 127 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 000.00 | 479 702.00 | | 477 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 348.00 | 1 040 711.00 | | 1 161 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 802.00 | | 1 611 802.00 | 1 611 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 802.00 | | 1 611 802.00 | 1 611 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 837.00 | 5 010.00 | | 6 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | 5 010.00 | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 996.00 | 4 349.00 | | 6 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 997.00 | 76 142.00 | | 37 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 657.00 | 1 327 813.00 | | 1 702 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 315.00 | 1 115 223.00 | | 1 585 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 342.00 | 212 590.00 | | 117 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 37 285.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | 37 285.00 | | 13 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 566.00 | | 35 144.00 | 44 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 566.00 | | 35 144.00 | 44 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 566.00 | | 35 144.00 | 44 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 018.00 | 409 018.00 | | 409 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 218.00 | 409 018.00 | 1 200.00 | 410 218.00 |