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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 369 246.00 | 176 814.00 | 192 432.00 | 369 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 11 644.00 | 27 480.00 | 39 124.00 |
040 Immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 371.00 | 188 458.00 | 257 913.00 | 446 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 247.00 | | 160 247.00 | 160 247.00 |
072 Créances – Autres | 771 000.00 | | 771 000.00 | 771 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 2 378 406.00 | | 2 378 406.00 | 2 378 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 344 269.00 | | 3 344 269.00 | 3 344 269.00 |
110 Total général Actif | 3 790 640.00 | 188 458.00 | 3 602 182.00 | 3 790 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 823 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -341 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -517 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 964 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 056 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 362 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 637 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 602 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 121.00 | 91 512.00 | | 377 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 313 100.00 | 159 225.00 | | 313 100.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 226.00 | 250 741.00 | | 690 226.00 |
242 Autres charges externes. | 427 944.00 | 133 019.00 | | 427 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 3 778.00 | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 785 157.00 | 292 437.00 | | 785 157.00 |
252 Charges sociales | 175 853.00 | 55 134.00 | | 175 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 086.00 | 67 704.00 | | 83 086.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 84.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 477 079.00 | 552 156.00 | | 1 477 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -786 853.00 | -301 416.00 | | -786 853.00 |
280 Produits financiers | 3 186.00 | 23.00 | | 3 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 2 000.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 21 695.00 | 12 977.00 | | 21 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -303 218.00 | -88 836.00 | | -303 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -517 990.00 | -223 534.00 | | -517 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 625.00 | | | 346 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 757.00 | | | 92 757.00 |