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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 746.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 324 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 285.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 125 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 220 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 575 816.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 605.00 | -39 985.00 | | -163 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 335.00 | -123 620.00 | | 15 335.00 |
DL TOTAL (I) | -48 270.00 | -63 605.00 | | -48 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 895.00 | 1 134 929.00 | | 261 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 136 007.00 | | 48 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 730.00 | 219 127.00 | | 209 730.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 086.00 | 1 490 110.00 | | 624 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 816.00 | 1 426 506.00 | | 575 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 329.00 | | 165 361.00 | 433 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 223.00 | 6 193.00 | 548 275.00 | 44 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 223.00 | 6 193.00 | 509 493.00 | 44 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | 27 359.00 | 11 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 206.00 | | 137 702.00 | 422 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 396.00 | 65 277.00 | 2 684.00 | 130 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 868.00 | 2 869.00 | | 4 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 528.00 | 62 408.00 | 2 684.00 | 125 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 895.00 | 52 507.00 | 209 388.00 | 261 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 761.00 | 72 461.00 | 300.00 | 72 761.00 |
VW T.V.A. | 147 981.00 | 84 033.00 | 63 948.00 | 147 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 120.00 | 246 784.00 | 273 336.00 | 520 120.00 |