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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 840.00 | | 3 479 840.00 | 3 479 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BZ Autres créances | 372 940.00 | | 372 940.00 | 372 940.00 |
CF Disponibilités | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 424.00 | | 487 424.00 | 487 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 264.00 | | 3 967 264.00 | 3 967 264.00 |
CU Autres participations | 3 464 825.00 | | 3 464 825.00 | 3 464 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 191.00 | | | 855 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
DK Provisions réglementées | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 255.00 | | | 1 170 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 085.00 | | | 2 393 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 836.00 | | | 295 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 009.00 | | | 2 797 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 264.00 | | | 3 967 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 129.00 | | | 734 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 156.00 | | | -21 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 210.00 | | | -16 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 280.00 | | | 216 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 225.00 | 20 976.00 | | 31 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 225.00 | 20 976.00 | | 31 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 837.00 | 295 837.00 | | 295 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 085.00 | 330 205.00 | 1 281 230.00 | 2 393 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 941.00 | 372 941.00 | | 372 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 612.00 | 436 612.00 | 15 000.00 | 451 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 010.00 | 734 130.00 | 1 281 230.00 | 2 797 010.00 |