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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 1 097.00 | 3 483.00 | 4 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 2 582.00 | 20 962.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 935.00 | 12 541.00 | 29 393.00 | 41 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 463.00 | 16 221.00 | 57 241.00 | 73 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BN En cours de production de biens | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 814.00 | | 208 814.00 | 208 814.00 |
BZ Autres créances | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CF Disponibilités | 92 065.00 | | 92 065.00 | 92 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 021.00 | | 403 021.00 | 403 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 485.00 | 16 221.00 | 460 263.00 | 476 485.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DL TOTAL (I) | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 738.00 | | | 292 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 263.00 | | | 460 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 028.00 | | | 344 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 438.00 | | 1 561 438.00 | 1 561 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 438.00 | | 1 561 438.00 | 1 561 438.00 |
FM Production stockée | | | -2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 223.00 | | | 1 559 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 870.00 | | | 1 529 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 065.00 | | 27 987.00 | 49 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | 73 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 65 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 2 881.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 964.00 | | 25 106.00 | 43 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 13 307.00 | 3 589.00 | 6 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 859.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 12 447.00 | 3 589.00 | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 738.00 | 292 738.00 | | 292 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 208 814.00 | 208 814.00 | | 208 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 868.00 | 19 307.00 | 28 561.00 | 47 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 811.00 | 267 460.00 | 3 351.00 | 270 811.00 |
VW T.V.A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 589.00 | 344 028.00 | 28 561.00 | 372 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 165 920.00 | | | 165 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
YT Sous‐traitance | 507 107.00 | | | 507 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 751.00 | | | 342 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 402.00 | | | 149 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 446.00 | | | 1 100 446.00 |