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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 676.00 | 54 314.00 | 22 362.00 | 76 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 232.00 | 213 645.00 | 167 587.00 | 381 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 576.00 | 269 283.00 | 194 293.00 | 463 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CF Disponibilités | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 291.00 | | 149 291.00 | 149 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 866.00 | 269 283.00 | 343 584.00 | 612 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 625.00 | -39 834.00 | | -31 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 324.00 | 8 209.00 | | -56 324.00 |
DL TOTAL (I) | -43 949.00 | 12 375.00 | | -43 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 506.00 | 276 974.00 | | 224 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 72 243.00 | | 61 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 820.00 | 80 271.00 | | 100 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 533.00 | 429 489.00 | | 387 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 584.00 | 441 864.00 | | 343 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 687.00 | | | 234 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 922.00 | 57 360.00 | | 211 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 599.00 | 57 360.00 | | 210 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 506.00 | 71 660.00 | 152 846.00 | 224 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 033.00 | 55 689.00 | 4 344.00 | 60 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 295.00 | 234 449.00 | 152 846.00 | 387 295.00 |