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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 19 593.00 | 16 432.00 | 36 025.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 025.00 | 19 593.00 | 31 432.00 | 51 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
072 Créances – Autres | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
084 Disponibilités | 47 777.00 | 6 990.00 | 40 787.00 | 47 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 181.00 | 6 990.00 | 81 191.00 | 88 181.00 |
110 Total général Actif | 139 206.00 | 26 583.00 | 112 623.00 | 139 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 748.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 138.00 | | | 606 138.00 |
230 Autres produits | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 152.00 | | | 622 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 292 991.00 | | | 292 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
252 Charges sociales | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 808.00 | | | 594 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
294 Charges financières | 909.00 | | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |