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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 716.00 | 31 678.00 | 52 038.00 | 83 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 121.00 | 32 083.00 | 52 038.00 | 84 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
072 Créances – Autres | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
084 Disponibilités | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
110 Total général Actif | 191 234.00 | 32 083.00 | 159 151.00 | 191 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 694.00 | | | 377 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 990.00 | | | 381 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 796.00 | | | 166 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
252 Charges sociales | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 630.00 | | | 353 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 399.00 | | | 27 399.00 |