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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 048 089.00 | | 18 048 089.00 | 18 048 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 103 865.00 | | 18 103 865.00 | 18 103 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
BZ Autres créances | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CF Disponibilités | 701 616.00 | | 701 616.00 | 701 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 036.00 | | 834 036.00 | 834 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 900.00 | | 18 937 900.00 | 18 937 900.00 |
CU Autres participations | 55 776.00 | | 55 776.00 | 55 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 538.00 | -977 985.00 | | -1 247 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 049.00 | -269 554.00 | | -343 049.00 |
DK Provisions réglementées | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 296.00 | -1 246 538.00 | | -1 570 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 642 010.00 | 32 823 595.00 | | 10 642 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833 282.00 | 19 507 240.00 | | 9 833 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 60 886.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | 104 557.00 | | 13 793.00 |
EA Autres dettes | 16 412.00 | 28 978.00 | | 16 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 508 196.00 | 52 525 255.00 | | 20 508 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 937 900.00 | 51 278 717.00 | | 18 937 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 904.00 | 207 237.00 | | 32 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -141 058.00 | | -141 058.00 | -141 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -141 058.00 | | -141 058.00 | -141 058.00 |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -139 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -99 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -98 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 293.00 | | | 125 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 348.00 | | | 28 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 874.00 | | | -45 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 657.00 | 2 082 883.00 | | 1 203 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 705.00 | 2 352 437.00 | | 1 546 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 049.00 | -269 554.00 | | -343 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 348.00 | 9 057.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 348.00 | 9 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 348.00 | 9 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 840 105.00 | | | 7 840 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009 590.00 | 16 413.00 | | 2 009 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 048 089.00 | | 18 048 089.00 | 18 048 089.00 |
UX Autres créances clients | 82 755.00 | 82 755.00 | | 82 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 642 010.00 | | | 10 642 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 197 183.00 | | | 34 197 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 180 509.00 | 132 420.00 | 18 048 089.00 | 18 180 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 508 196.00 | 32 904.00 | | 20 508 196.00 |