| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 691.00 | 7 664.00 | 32 028.00 | 39 691.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 741.00 | 7 664.00 | 38 078.00 | 45 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
084 Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
110 Total général Actif | 82 415.00 | 7 664.00 | 74 751.00 | 82 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
224 Production immobilisée | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 441.00 | | | -1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 44 803.00 | | | 44 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
252 Charges sociales | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
262 Autres charges | 498.00 | | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 715.00 | | | 167 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |